トゥイリオ(TWILIO ティッカーシンボル:TWLO)

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トゥイリオとは(TWILIO TWLO)

  • ソフトウェア・デベロッパーが電話やテキスト・メッセージを送受信するAPIプログラムを簡単に組み込むことができるサービスを展開。
  • SMS、チャット、SNSなどをAPIでつなぐコミュニケーションAPIを展開。
  • 開発コストや人的リソースの構築コストを軽減してくれる。

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2022/02/10:第4四半期決算 EPS、売上高はOK、ガイダンスはEPSが×、売上高はOK

Q4 FY21
EPS 予想$-0.22 vs $-0.20 ⭕️
売上高 予想$7690M vs $8430M ⭕️
YoY +53.8%

ガイダンス
Q1 FY22
EPS 予想$-0.22 vs $-0.26 ❌
売上高 予想$803M vs $855~$865M ⭕️

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2021/10/27:第3四半期決算 EPS、売上高、ガイダンスすべてOK

3QFY21
EPS est.$-0.14 vs $0.01⇒ ○
Rev est.$680.5M vs $740.2M ⇒ Surprise 8.7% YoY +65.2%

ガイダンス
4QFY21
EPS est.$-0.07 vs $-0.26~$-0.23 (avg. $-0.25)⇒ ○
Rev est.$746.54 vs $760M~$770M (avg. $765M) ⇒ ○

FY21
EPS $-0.07
Rev 746.54M

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2021/08/22:決算悪かったので売りだと思う

ここのところ決算でガイダンスのミスが続いてる。売った方が良い?

  • 決算悪かったので、売りだと思う。
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2021/08/02:あまり心配していないけど…

  • EPS予想-13セントに対して結果-11セント。
  • 売上高予想5.99億ドルに対して結果6.69億ドル。いいですね。
  • 売上高成長率前年同期比+67%。
  • 来期第3四半期ガイダンスEPS予想-7セントに対して-17〜-14セント。この部分が問題にされている。売上高予想は6.39億ドルに対して新ガイダンス6.7〜6.8億ドル。
  • あまり心配していないけれどもクリーンなクオーターではなかった。
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2021/05/11:売られる理由はない

  • 決算カンファレンスコール聞いて特に問題を感じなかった。
  • 全般的に良い決算だった。売られる理由はないと思う。
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2021/05/06:EPS未達は、たぶん、買収した会社の統合費用とか入っているはず

TWLOはガイダンス未達のため売り?

  • まだカンファレンスコール聞いていないけど、決算自体はEPSガイダンスが少し低かったよね。
  • EPS予想-10セントに対して、結果5セント。売上高予想5.34億ドルに対して、結果5.9億ドル。売上高成長率前年同期比61.7%。第2四半期EPS予想-5セントに対して、新ガイダンス-16〜-13セント。売上高予想5.71億ドルに対して、新ガイダンスは5.91〜6.01億ドル。
  • 売上高のガイダンスは良い感じで上方修正されているけど、EPS予想は下方修正されている。たぶん、買収した会社の統合費用とか入っているはず。
  • それはカンファレンスコールを聞いていないので細かいところは分からない。今の段階では保留にしておきたい。
  • まったく同じ事はOKTAにも起きた。そのとき一旦急落したけど、それをぜんぶ取り戻した。それと同じ展開になるんじゃないかなと、今の時点では考えている。
  • 僕だったら今は売らない。
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2021/05/01:ずっと抱いておくのも良いストラテジー

TWLOなど純利益がマイナスなのにEPSがプラスなのはなぜ?

  • 憶測で物を言うけど、たぶんコンセンサスEPSはオペレーティングベースで出ているからじゃない?
  • 純利益がマイナスだというのは、ギャップアカウンティング、つまりアメリカで一般的に使われている会計手法でみると、赤字になっているんじゃないかな?当てずっぽうでいっているけど、たぶんそういうこと。
  • 別に抱えておけば良いんじゃない?
  • 投資というのは常に売買しなければいけないと考えている人がいるかもしれないけど、それは間違っている。
  • 正しい銘柄を持っているならずっと抱いておくのもちゃんとした投資。
  • あまりごちゃごちゃせずに、その銘柄が良い決算を出し続けているならば、それを抱えておくのが一番良いストラテジーだと思います。
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2021/04/09:出直ってきている感じがある

  • 出直ってきている感じがある。
  • 今ハイパーグロース株というのは、良い感じになりつつある銘柄が多い。
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2021/04/07:休むことは決して悪いことではない。

  • 良い決算出しているのに株価が冴えない。
  • この辺の銘柄、すべて同じようなチャートしているよね。
  • 相場というのは大きく開花したら、ちょっと休んで英気を養わなければいけない期間がある。
  • 休んでいるということは、イコール悪いということではない。売りではない。
  • 僕はこの辺の銘柄をものすごく見ている。虎視眈々と銘柄を選んでいる最中。
  • 一足先にお休み期間に入った銘柄がフェイスブックとかグーグル。休養期間が長いから、そういうものが今が旬になっている。
  • 物事には順番がある。休むことは決して悪いことではない。お休み期間が違うっていうこと。
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2021/03/28:決算は良かった

  • 前回のブレイクアウトが319ドル。
  • そこまで戻している。この下値は硬いと思う。特に心配していない。
  • もう一回、上に上がっていく感じかな?
  • でも404ドルぐらいまできたら、上値抵抗があるんじゃないかな?
  • 決算自体は良かった。
  • 第4四半期EPS予想-7セントに対して、結果4セント。売上高予想4.55億ドルに対して、結果5.48億ドル。売上高成長率前年同期比65.5%。
  • 「同じ顧客をどれだけつなぎとめることに成功し、さらにその顧客からより沢山の売上高を上げているか?」の指標であるダラー・ベースト・ネット・エクスパンション比率(ドルベースの膨張率)は193%。前年同期比の125%より遙かに改善していた。
  • ガイダンスに関しては、第1四半期EPS予想-2セントに対して、新ガイダンスは-12〜-9セント。これ悪かった。たぶん、営業費用を積み増したから。心配していない。
  • 売上高ガイダンスは、予想4.87億ドルに対して、新ガイダンス5.26〜5.36億ドルが提示されている。売上高は大幅に上方修正されている。
  • それにも関わらずEPSがコンセンサスを下回っているのは、営業にドライブをかけるからだと思う。
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2021/03/25:ホールドだと思う

  • 良い会社。この前の決算の内容も良かった。
  • ホールドだと思う。
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2021/03/20:非常に稀な買い場を提供している

  • グロース株も持っている。バリューも持っている。VTIもどっしり持っている。VTIが一番多い。
  • 3か月ぐらい前に巻き戻すとバリューしか紹介しなかった。それは金利上昇でグロース株がやられる局面が来ることを予期していたから。
  • 今年は、バリューから始めた。今は、バリュー株はモメンタム株みたいに人気。バリュー株からバリューはなくなりつつある。工業株、素材株には割安株はない。
  • ではどういうところが割安かというと、強いて言えば、金融株か製薬株。全体として言えば、バリュー株は安くない。
  • 今の局面で言えば、グロースのほうが安い。GAFAMは割安感が強くなっている。SaaS株の中でも優良株、ZM、OKTA、CRWD、TWLO、TTDといったところは、なかなか買わしてくれないけど今は非常に稀な買い場を提供している。
  • 今日この局面なら、グロース系銘柄を買ってほしいと思う。バリューにフォーカスしていただけに。
  • もっといえば、マクロの話をすれば、今が一番バラ色。景気再開に関して市場参加者が描いているシナリオは。でも、やや楽観過ぎる。
  • GDP予想でいえば、FOMCメンバーの今年のアメリカのGDP予想は6.5%。一度もそういう数字が出たことは、1988年に渡米したけどそのときから今まで一回もなかった。
  • 瞬間風速で6.5%という数字が出ても、またグッと下がる。
  • 巡航速度のGDP成長率は、良くても3%、普通に考えれば2〜2.5%ぐらいに考えておいた方が怪我がない。
  • 今はグロースなんてダメだ、これからはシクリカルだ!という意見が台頭しているけど、僕は君ら経験不足じゃない?考え方甘すぎない?と思いますね。
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2020/09/20:決算を軽視しないで

TWLOを高値掴みしてしまった、処分するべき?

  • いや、良い決算を出している限りはなるべく持ってて。
  • 今の相場のぎくしゃくは、一過性のものだから。
  • 長期のトラックレコードを考えた場合、トゥイリオはピカピカ!あまり早まらないで。
  • みんな相場のムードを重視しすぎ。そして、決算を軽視しすぎ!
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2020/07/02:いいと思います

ショッピファイとトゥイリオどう思われますか?

  • 両方ともいいと思います。
  • 決算もいいです。
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2020/06/04:持ってていい

TWLOやAYX、TEAMは今後どうなると思われますか?

  • トゥイリオはこの前の決算、非常に、非常に良かったですよね。
  • アトラシアンもそこそこ良かった。この辺は持ってていいじゃないですかね。
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2020/05/13:いいと思う

DDOGとTWLOとSHOPどう思いますか?

  • それぞれいいと思う。特にトゥイリオ、この前の決算がすばらしく良かった。この中ではトゥイリオだと思う。
  • ショッピファイも今、恩恵を被っている銘柄。外出禁止令でネットで買い物しようといったときに、ショッピファイにおこぼれが回ってくるからね。

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