ASML(ASML HOLDING ティッカーシンボル:ASML)

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ASMLとは

  • EUV露光装置で市場シェア100%をもつオランダ企業。
  • ArF液露光装置でも90%以上のシェアをもつ。
  • 良い会社だが、株価が上昇した2021年時点で「半導体への投資妙味はない」とじっちゃまは言っている。
管理人
管理人

じっちゃまは、あくまでも「足元のマクロ経済・ファンダメンタルズをベースにする投資スタイル」であると私は思います。

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ASMLに関するじっちゃまたちの金言 2022

2022/04/26:業績の悪化は検収が遅れたため

今中さん
今中さん

業績が大幅に悪化したのは検収が遅れたため。あくまでも会計上のテクニカルな問題。会社の見通しでは4-6月期はここから回復する。

2022/04/20:ASML 第1四半期決算 EPS、売上高はOK、ガイダンスはまちまち…

1QFY22
EPS予想 €1.68 vs €1.73 ⭕️
売上高予想 €3.48B vs €3.53B ⭕️
YoY -19.0%

ガイダンス
2QFY22
売上高予想  €5.81B vs €5.1B~€5.3B ❌
FY22
売上高予想  €22.24B vs €22.30B ⭕️

じっちゃま
じっちゃま

ASML(ティッカーシンボル:ASML)が第1四半期決算を発表しています。 EPSは予想€1.68に対し€1.73、売上高予想34.8億ユーロに対し35.3億ユーロ、売上高成長率前年同期比-19.0%でした。第2四半期売上高は予想58.1億ユーロに対し新ガイダンス51~53億ユーロが提示されました。 2022年通年は予想222.4億ユーロに対しこれまでのガイダンス2230億ユーロが堅持されました。

ジムクレイマー
ジムクレイマー

このチップメーカーの重要な指標は何だっ?売上高(それほど良くない)。EPS (あまり良くない)。受注(非常に良い)…おそらくコレだけだぜ。

管理人
管理人

半導体セクター、今までの好調さから一転、何か異変を感じますワ。雲行きが怪しくなってきましたね。

2022/01/21:目標株価は1,000ドル

  • 顧客の求めに応じてEUV露光装置の出荷を早めているが、その反動で検収の遅れが生じている。
  • そのため、2022年12月業績は鈍化が予想される。
  • しかし、2023年12月業績は回復が期待できる。
  • EUV露光装置の需要が強い。
今中さん
今中さん

今後半年~1年の目標株価は1,000ドル。中長期で投資妙味を感じる。

2022/01/19:第4四半期決算 EPSは◯、売上高×、ガイダンス×

4QFY21
EPS予想 €3.77 vs €4.39 ⭕️
売上高予想 €5.15B vs €4.99 ❌
売上高成長率前年同期比 +17.2%

ガイダンス
1QFY22
売上高予想  €3.3B~€3.5B

管理人
管理人

予測はTradingView参照。

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ASMLに関するじっちゃまたちの金言 2021

2021/10/21:第3四半期決算 EPSは◯、売上高×、ガイダンス×

3QFY21
EPS予想 $4.69 vs $5.02 ⇒ Surprise 7.0%
売上高予想 $6.3B vs $6.2B ⇒ 🙅
売上高成長率前年同期比 +33.6%

ガイダンス
4QFY21
売上高予想  $6.13B vs $5.70B~6.05B ⇒ 🙅

管理人
管理人

金利上昇局面だし、じっちゃまも手垢つきまくりといっているし、しばらくパスですな。良い銘柄なんだけどなぁ。

2021/10/16:良い会社だけど手垢が付きまくっている

ASMLどう?

  • 良い会社だと思うけど、ひょっとしたら半導体製造装置とかはものすごいダブルオーダーとか過剰設備とか将来抱えるかもしれない。
  • ストーリーとしては、半導体なんかは手垢が付きまくっているのであまり魅力を感じない。

2021/08/29:素晴らしい企業

半導体のASML Holding N.V.、ヘルスケアのIntuitive Surgical, Inc. (ISRG)について

  • 両方とも素晴らしい企業。
  • よく経営されていると思う。

2021/07/25:決算が悪くなった時に降りればいい

半導体製造装置業界に懸念があるとのことですが、ASMLについても心配する必要ありますでしょうか?

  • 当然ありますよね。
  • 非常に強い会社ですけど、サイクルから逃れることはできないと思う。
  • 今はサイクルの頂点かどうかはわからない。
  • 決算が悪くなったときに降りればいいんじゃないですか?
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ASMLに関するじっちゃまたちの金言 2020

2020/08/28:ちょっとよくわからない

ASML、VEEVの見解は?

  • ASMLは、この前の決算はえっ!って感じだったよね。
  • 7/15に第2四半期決算出している。
  • EPSは予想2.06€に対して1.79€。
  • 売上高予想35.1億€に対して33.8億€。
  • 売上高成長率前年同期比+36.3%。
  • ちょっとよくわからないね。

コメント

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