じっちゃま銘柄逆引き辞典:オクタまとめ(OKTA)

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2021/05/11:いずれ業績の良さが、株安の状況を救う

好決算にも関わらず株価が大きく下がる理由は?ZMを$370で買ってガチホしてる。このままずっと株価が下がり続けると思う?

  • それは地合が悪いから。しばらくは下がり続けると思う。
  • でも、そもそもなぜ決算を精査するかは、こういうときがあるからこそ。
  • 株価が下がったときに持ち続けることができるか、その根拠を提供するのが好決算でなければならない。
  • 今みたいな局面でガチホするのは当たり前。
  • 業績の良い株、GAFAM、ZM、OKTA、CRWDとかそういう銘柄は、いずれ業績の良さが、株安の状況を救う。ただ待っていれば救われるという銘柄を買うべき。

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2021/05/07:グロース株に対するプレッシャーは一過性のもの

OKTAがこの2日ほどで一気にマイナス転落。 今のような場合は損切り、リバランスも検討すべき?

  • OKTAに限らず、すべてのハイパーグロース株が下がっている。
  • 下がっている理由は、経済再開ということが関係している。
  • インフレは一過性であると説明したが、GDP成長率も一過性の強さを見せている。
  • 足元のGDP成長率は6.4%。これは、すごく、すごく強い数字です。こんな数字は一回も見たことない。前回これぐらい成長したのは1984年だったと思う。
  • こういうときにシクリカル株が人気になるのは当たり前のこと。
  • しかし、それは一瞬の出来事で、来年はGDP成長率が3.3%に鈍化。再来年は2.2%に鈍化する。前々回のFOMCで示された経済予想サマリーは、そういう意見になっている。
  • 今、経済が強くなっているが、それは右肩上がりになるわけではない。上がって下がる局面。
  • グロース株に対するプレッシャーは一過性で、すぐに和らぐ。金利プレッシャーも同じだと思う。
  • 前回の決算良かった。
  • 良い会社を買収している。特に問題を感じない。
  • ズームビデオ、オクタ、クラウドストライクなどにブリッシュ・リバーサル出ている。
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2021/05/01:買いだと思います

  • 買いだと思います

2021/04/24:PSR40?べつにいいんじゃない?

  • べつにPSRが40超えてきたっていいんじゃない?
  • 今ちょうどカップを形成している。
  • 294ドルまで行けば、カップの右半分が完成したことになる。
  • そこからちょっと揉んで、上っ放れしたらそこが起点になって新波動入り。
  • まだまだお楽しみはこれからというチャートですよね。
  • なぜここで不安になっているのかイミフ。

2021/04/18:見通しは良い

  • 見通しは非常に良いと思う。
  • 僕の好きな銘柄はオクタ(OKTA)、ズームビデオ(ZM)、ドキュサイン(DOCU)、クラウドストライク(CRWD)、トレードディスク(TTD)、モンゴDB(MDB)。なかでもズームビデオは安いと思う。
  • 次のチャートポイントは294ドル。ブレイクアウトしたら新波動入り。良い感じだと思う。
  • 買い増しOK。

2021/04/09:目を見張るような好材料ではなかった

  • 新製品が出たよね
  • 目を見張る好材料ではなかった。
  • 長期金利上昇が一巡して、今、物色の矛先がハイパーグロース株に戻りつつある局面でニュースが出て株価が高かっただけ。
  • いろんなハイパーグロース銘柄が良い感じになりつつある。
  • 物色の矛先がOKTAに行っただけ。

2021/04/07:企業としては良いが判然としないチャート

  • 判然としないチャートだよね。
  • 企業としては良いと思う。

2021/03/28:業績が良いんだからずっと持っておけば良い

業績の良いハイテクグロースの戻しはジワジワ or 早い?

  • どの銘柄について言及しているのかわからないから答えようがない。
  • 歴史を遡れば、チャートが冴えない時期はあった。
  • 今はそういう時期かもしれない。しばらく芽が出ないリスクもある。
  • その時僕はずっとホールドしていた。業績が良いんだからずっと持っていていいんですよ。
  • グロースが買い場だというのは、すぐに儲かるとかじゃなくて、苦しかった局面と似ているんじゃないの?という話です。長期でみればグズグズしていたときはある。
  • 買ったすぐから儲からないと文句言う人もいるけど、去年の相場が良すぎたんだよ。誰でも儲けることができた。
  • 僕が、特別でも神様でもなんでもない。
  • もし皆と違って、僕が特別な才能があるとすれば、それは去年の相場は誰でも儲かるということを指摘してあげられる、その程度の経験値は僕は持っているよ。
  • 煮ても焼いても食えない、儲からない相場でっせ…と僕は言っている。
  • 楽観視していない。相場はきつい。難度が高い。

2021/03/25:買いだと思います

  • 買いだと思います。
  • OKTA好き。
  • 未来はネット系の株だと思う。
  • ホールドOK。

2021/03/20:この前の決算が良かったしホールド

  • この前の決算が良かった。
  • 決算にタイミングを合わせて発表された買収も良い案件だった。
  • めったに安値で買わせてくれない銘柄なので僕ならホールドしておく
  • グロース株もバリュー株も持っている。VTIもどっしり持っている。VTIが一番多い。
  • 3か月ぐらいに巻き戻すと、去年の12月から1月はバリュー株しか紹介しなかった。なぜなら金利上昇したらグロース株がやられると予期していた。それが嫌だったので、今年はバリューから始めた。
  • 今はバリュー株はモメンタム株みたいに人気になっている。バリュー株からバリューがなくなりつつある。工業、素材株にはほとんど割安感がない。
  • 金融株、製薬株などが安いと思う。全体としてはバリュー株は安くない。
  • 今の局面ではグロース株が安くなりつつある。GAFAM、SaaSの中でもピカピカの優良株、ZMとかOKTAとかCRWD、TTDとか。今は非常に稀な買い場を提供していると思う。それを買わない手はない。
  • この局面なら、その辺のグロース株を買ってほしいと思う。
  • マクロ経済は、今が一番バラ色。楽観的。やや楽観過ぎると思う。
  • GDP予想でいえば、今年は+6.5%。これはかなり凄い数字。
  • でも瞬間風速で良い数字が出ても、またすぐに下がるはず。
  • 良くても3%、普通に考えれば2-2.5%。
  • 今こそバリューという考え方は甘すぎると思う。

2021/03/17:ここ数週間株価がギクシャクしたぐらいで、ふらふらしないで

  • 買いだと思う。
  • OKTAも安い。ピカピカの銘柄。
  • ケチの付けどころがまったくない。少々の乗り心地の悪さは我慢するしかない。
  • ここ数週間株価がギクシャクしたぐらいで、ふらふらしないで。見苦しい!

2021/03/12:仕込み時

  • 仕込み時だと思う。
  • 成長株の中にあっても、毛並みの良い会社とそれ以外のクソなハイテク株、その格差がものすごく鮮明に現れ始めている。
  • 決算がとりわけ良くて、皆のポートフォリオに入れておくべき銘柄をいうと、ZM、OKTA、DOCU、TWLO、TTD、PINS、FVRR、SQ、ROKUあたり。このへんは素晴らしい決算だった。
  • 僕ならこれ中心にせめる。ロビンフッター銘柄とか3Dプリンティングとか、ほとんどクソ。将来の成長すらも見通しが立たない企業が大部分。ストーリー一発の銘柄は、今後はなるべく買わない方が良い。

2021/03/09:Auth0の買収は、非常に素晴らしい内容

  • 注目している。
  • CRWDと比べて同じぐらい好き。
  • 先日発表したAuth0の買収は、非常に素晴らしい買収内容。
  • Auth0は最も脅威的な競合会社だったから。
  • 問題なのはガイダンスがすごくサンドバッグされていたこと。
  • 僕の計算では50%も低く見積もっていた。もっとやれるはず。
  • 株価が暴落したのは市場のアヤ。でも経営的にはかなり手堅い。

2021/03/05:OKTAが買収したAuth0について

  • Auth0という会社は、ソフトウェアのデベロッパー。エンジニアにものすごく愛されている会社。
  • ソフトウェアのエンジニアが「あ〜、いいねぇ〜」というふうにエンジニア同士で「お前、違いがわかっているね!」っていうプロ好みの企業名をいくつか挙げると、1、ストライプ。ストライプはエンジニアが皆好き。2、トゥイリオ。これもエンジニアがみんな好きなの。
  • エンジニアが、なぜその辺の企業が好きなのか。ペイメントソリューションとかEメールソリューションとかは、めんどくさいし細かい。そういうことを、一切合切ぜんぶやってくれる。アウトソースでやってくれるのが、ストライプでありトゥイリオなんですよ。だからトゥイリオは大化けした。
  • もう一社、そういう会社がある。エンジニアからこよなく愛されているのが。それが、Auth0なんですよ。
  • だから、アイデンティティマネジメントの王者であるオクタとしては、(Auth0は)一社だけデンジャライスな会社だったわけ。
  • こいつら生かしておくと将来すごくパワフルになったら面倒なことになるぞ!殺すなら今だ!という感じでナイフでグサッと刺しに行く。それが今回のオクタによるAuth0の買収なんですよ。
  • ブランドネームからいえば、オクタの方がとおりは良い。
  • 企業のCEO、CIOとかは「オクタ、知っているよ!良い会社だよ」って感じでみんな知っている。Auth0は知らない。でも、エンジニアはみんな知っている。だからこれ生かしておくとヤバいなと。
  • 買収した後で、オクタはAuth0のブランド名を変更するかというと、変更しないんですよ。Auth0の経営陣も一切変更しない。別業態として、お前ら動けと言っているわけ。
  • これ、どうしてかというと、ソフトウェアのデベロッパーコミュニティは、オクタがAuth0に少しでもタッチしたら「そんなことやめて」っていう風に客からクレームがはいる。今、せっかく良いものをやっているんだから、そのままにしておけばいいじゃない!という形で、オクタは今それに手を突っ込んでグルグル変えると、顧客から批判の矢面に立つのが分かっているから、だから何もしないんですよ。
  • 要は、ライバルから潰されるリスクはゼロになったということ。
  • これは、ダースベーダとルーク・スカイウォーカーが手を組んだみたいで、超パワフルになったんです。
  • Auth0の買収はまれに見る素晴らしい買収だった。
  • Auth0は、消費者市場におけるアイデンティティ・マネジメントのターゲットマーケットですよね。その部分はオクタもやっていたけど、比較的弱い部分だった。
  • オクタのターゲットマーケットが、2倍とは言わないけど、1.8倍ぐらいに増えたと言うこと。
  • 好決算でも下げたのは高PERが原因だと思う。
  • 決算は良かった。ガイダンスはものすごくブレーキを踏んでいます。その理由は、65億ドルという大きな買収をしているから。統合経費とか、これから出てくるし、営業に力を入れて大きくなった新会社でバーンといこうとしている。だからガイダンスは低めにしている。決算の内容自体はピカピカだった。それが心配していない理由です。

2021/01/26:良いんじゃない?

  • SaaS関連銘柄では一番好きな銘柄のひとつ。異変を感じない。
  • 良いんじゃない?

2021/01/17:長期金利がジャンプしたら、ハイパーグロース株はメタクソに売られるリスクがある

  • 売りたくないというなら、持ち続けてもいいと思う。
  • ワクチンがサクサク動き出して急速に楽観論が広がる可能性がある。
  • そのときは債券がペコーンと売られて長期金利がジャンプしたら、ハイパーグロース株はメタクソに売られるリスクがある。そんな心配をしている。
管理人
管理人

この辺の相場感、じっちゃまはさすがだと思います。ドンピシャで当てていますよね。経験値が違います。

2021/01/14:オクタ好きでーす

  • オクタ好きでーす。
  • 僕の一番好きな銘柄です!

2020/12/20:仕込んでもOK

  • 仕込んでも良いと思います。特に問題は感じない。

2020/11/21:次の決算を待ちたい

  • まだ伸びる?⇒次の決算を待ちたいと思います。

2020/11/09:長期金利!長期金利!

  • 基本ホールド。ピカピカ中のピカピカ、べっぴんさんの中のべっぴんさん!ちょっとやそこらで売らないで。
  • しかし、気を付けてほしいのは、長期金利、長期金利、長期金利!長期金利の動きをみて。0.96までぶっ飛んでいるよ。(ワクチン承認かもニュースで)今日みんな喜んで株を買いにいっているかもしれないけれど、これ気を付けた方がいいぞ!
  • ハイパーグロース株ね、つらいつらい局面が来るかもしれない。でも、僕だったら抱いておく。やられてもね。

2020/10/08:買い増しのタイミングは?

  • オクタは231.29ドルが最近のレジスタンスでした。今はそれを超えて新値圏。一回、231.29ドルまで下がるかもしれない。そこで保てて、上に向くようだったらそこからが買いのタイミングだと思います。

2020/09/20:美女はちょっとやそっとでは醜くなりません

  • ZM、OKTAというピカピカの美女でも、これから10月にかけて突き落とされる可能性高いと見て良い?⇒突き落とされても良いんじゃない?美女はちょっとやそっとでは醜くなりません!

2020/02/11:まだまだ伸びしろがある

  • チャートが非常にこなれてきている
  • 過去の最高値は141.85。それを狙いに言っている展開。その水準を超えたら非常に早い相場になる。
  • 3月5日に決算発表。EPS-5セント。売上高1.56億ドル。
  • 第3四半期の決算はすでに発表済み。EPS予想-12セントに対して-7セント。売上高予想1.44億ドルに対して1.53億ドル。売上高成長率前年同期比45%。しっかりした決算だった。
  • サブスクリプション売上高前年同期比+48%。RPO(残存パフォーマンス義務)68%。これはわかりやすく言うと、受注残みたいなもの。受注残が前年同期比で68%伸びているということは、まだまだ伸びしろがあるということ。
  • オクタはずっと一押し的なポジション。
Market Hack流 世界一わかりやすい米国式投資の技法

じっちゃまこと、広瀬隆雄さんが執筆した米国株投資の教科書。決算はどうチェックするか、コンセンサス予想はどこを見るかなど、初歩的な内容だけどかなり重要な教えが書かれています。この本に書かれていることを前提にじっちゃまの話を聞けば理解度がグッとあがるはず。日本人投資家のなかでも一番尊敬に値する方の貴重な教えなので熟読は必須。何回読んでも気づきがあるところがすごい。

オニールの成長株発掘法

機関投資家なら一度は必ず読んでいるオニールの成長株発掘法。かの有名なCANSLIM投資法がここに凝縮。1ページたりとも無駄にできない情報ばかり。何度も読むことで投資スキルが上達すること間違いなしのバイブル。何回読んでも新しい気づきがあります。特にグロース銘柄が好きな人にとっては、永遠のバイブルです。

マーケットのテクニカル分析 トレード手法と売買指標の完全総合ガイド

金融関係者ならば絶対に読んでいるというテクニカル分析の教科書。じっちゃま曰く、機関投資家はMACDや一目均衡表などは誰も見ていないという。誰も見ていないテクニカル分析ほど意味のないものはない。この本に書かれていることがわかれば、基礎力はついたも同然。ファンダメンタルズ派でも、テクニカルの基礎知識も習得すれば心強いはず。

史上最強の投資家 バフェットの財務諸表を読む力 大不況でも投資で勝ち抜く58のルール

財務諸表の解説をする書籍は数多くあるけど、株式投資をするうえで急所を得た解説をしてくれるのが「バフェットの財務諸表を読む力」。初心者にとって難しそうな表紙に見えるが、とんでもない。これは読みやすく、わかりやすい。財務諸表を読み解く力がなければ、バリュー株投資はおろか、株式投資に手を出すなんて目を閉じて車を運転するようなものなのだから、儲けたいなら絶対に読んでおくべき名著。

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じっちゃまに学ぶ米国株ブログ

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