エルスリーハリスについて
- エルスリーハリスは、防衛関連銘柄。
- 1890年に設立され、フロリダ州メルボルンに本社がある。空、陸、海、宇宙、サイバー領域における防衛および商業技術の提供している会社。
- 統合作戦システム(野戦電話)、宇宙、戦術通信システム(偵察、監視機器など)、ドローン向け機器を販売。
- 防衛関連企業でもっとも高いEBITマージン(17%)。
- 年間キャッシュフローは26.5〜27.0億ドル(2020年)、うち30%を配当。
- L3とハリスの合併により2021年までに3億ドルコスト削減。
- 防衛予算は2%しか増えないが、GPS、戦術通信システム、電子戦争などの予算は20%近くで成長している。
エルスリーハリスに関するじっちゃま金言
2022/02/02:エルスリーハリス 第4四半期決算EPS、売上高、ガイダンスともにOK
Q4 FY21
EPS 予想$2.87 vs $3.30 ⭕️
売上高 予想$3.86B vs $4.40B ⭕️
YoY -7.0%
FY22 ガイダンス
EPS 予想$12.26 vs $13.35~$13.65 ⭕️
売上高 予想$16.0B vs $17.3B~17.7B ⭕️
2020/12/18:安い銘柄だと思う
- アメリカ防衛予算が年間2%ぐらいしか成長していない。
- でも、エルスリーハリスが作っている製品は、いろんなカテゴリのなかでも高い成長率がある。だいたい10〜15%ぐらいで予算が増えている。
- 低成長な防衛マーケットのなかでも急成長している分野に特化している。
- 2020年コンセンサスEPSは11.56ドル。2021年は13.08ドル。EPS成長率は+13.1%。2021年のEPSに基づくPERは14.2倍。安い銘柄だと思う。
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